有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/25-2023/01/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	728,400	1,484.00	1,080,945,600
西松建設	289,600	3,995.00	1,156,952,000
大豊建設	264,600	3,615.00	956,529,000
日本たばこ産業	390,500	2,667.00	1,041,463,500
ケイアイスター不動産	223,200	4,860.00	1,084,752,000
東ソー	678,800	1,611.00	1,093,546,800
三ツ星ベルト	322,800	3,680.00	1,187,904,000
日本特殊陶業	413,400	2,526.00	1,044,248,400
日本製鉄	494,500	2,613.50	1,292,375,750
神戸製鋼所	1,777,600	672.00	1,194,547,200
JFEホールディングス	730,900	1,663.00	1,215,486,700
住友金属鉱山	243,800	5,308.00	1,294,090,400
東洋製罐グループホールディングス	690,900	1,624.00	1,122,021,600
住友商事	500,500	2,335.00	1,168,667,500
SBIホールディングス	421,800	2,750.00	1,159,950,000
大和証券グループ本社	1,804,100	606.00	1,093,284,600
日本郵船	399,900	3,174.00	1,269,282,600
商船三井	357,900	3,355.00	1,200,754,500
川崎汽船	435,100	2,771.00	1,205,662,100
NSユナイテッド海運	303,000	3,900.00	1,181,700,000
飯野海運	1,329,400	901.00	1,197,789,400
ソフトバンク	732,100	1,490.00	1,090,829,000	代用有価証券 26,900株
日鉄物産	211,700	9,240.00	1,956,108,000
合計	13,744,500		27,288,890,650

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	Oneリート投資法人	4,404	1,089,549,600
	タカラレーベン不動産投資法人	10,960	1,075,176,000
投資証券 合計		15,364	2,164,725,600
合計			2,164,725,600

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。