有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/25-2025/01/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
タマホーム	666,100	3,140.00	2,091,554,000
リョーサン菱洋ホールディングス	1,065,500	2,583.00	2,752,186,500
安藤・間	2,164,800	1,130.00	2,446,224,000
奥村組	640,600	3,825.00	2,450,295,000
東洋建設	1,953,200	1,352.00	2,640,726,400
日本たばこ産業	604,300	3,882.00	2,345,892,600
インフロニア・ホールディングス	2,121,200	1,147.50	2,434,077,000
三ツ星ベルト	601,600	3,900.00	2,346,240,000
日本製鉄	812,700	3,122.00	2,537,249,400
神戸製鋼所	1,544,100	1,598.00	2,467,471,800
JFEホールディングス	1,413,300	1,760.50	2,488,114,650
LIXIL	1,455,300	1,709.00	2,487,107,700
日東工業	853,200	2,895.00	2,470,014,000
FPG	860,200	2,746.00	2,362,109,200
伯東	563,900	4,340.00	2,447,326,000
ピジョン	1,760,000	1,460.00	2,569,600,000
三愛オブリ	1,290,500	1,783.00	2,300,961,500
サンゲツ	886,200	2,846.00	2,522,125,200
SBIホールディングス	720,400	4,121.00	2,968,768,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	5,322,900	488.00	2,597,575,200
商船三井	470,400	5,109.00	2,403,273,600
飯野海運	2,238,000	1,135.00	2,540,130,000
ソフトバンク	12,852,200	196.30	2,522,886,860	代用有価証券 153,600株
合計	42,860,600		57,191,909,010

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	32,237	2,646,657,700
	タカラレーベン不動産投資法人	29,690	2,588,968,000
投資証券 合計		61,927	5,235,625,700
合計			5,235,625,700

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。