ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 253,330 |
| 親投資信託受益証券 | 98,635,446 |
| 流動資産計 | 98,888,776 |
| 資産の部合計 | 98,888,776 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,732 |
| 未払委託者報酬 | 127,813 |
| その他未払費用 | 2,621 |
| 流動負債計 | 133,166 |
| 負債の部合計 | 133,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 104,251,603 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,495,993 |
| （分配準備積立金） | 591,368 |
| 元本等合計 | 98,755,610 |
| 純資産の部合計 | 98,755,610 |
| 負債・純資産合計 | 98,888,776 |
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