ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,330 | 567,382 |
| 親投資信託受益証券 | 98,635,446 | 148,127,537 |
| 流動資産計 | 98,888,776 | 148,694,919 |
| 資産の部合計 | 98,888,776 | 148,694,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 256,611 |
| 未払受託者報酬 | 2,732 | 4,203 |
| 未払委託者報酬 | 127,813 | 196,275 |
| その他未払費用 | 2,621 | 3,682 |
| 流動負債計 | 133,166 | 460,771 |
| 負債の部合計 | 133,166 | 460,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,251,603 | 120,165,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,495,993 | 28,068,671 |
| （分配準備積立金） | 591,368 | 19,973,886 |
| 元本等合計 | 98,755,610 | 148,234,148 |
| 純資産の部合計 | 98,755,610 | 148,234,148 |
| 負債・純資産合計 | 98,888,776 | 148,694,919 |
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