ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 567,382 | 3,613,109 |
| 親投資信託受益証券 | 148,127,537 | 181,701,292 |
| 流動資産計 | 148,694,919 | 185,314,401 |
| 資産の部合計 | 148,694,919 | 185,314,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,352,048 |
| 未払解約金 | 256,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,203 | 5,419 |
| 未払委託者報酬 | 196,275 | 253,141 |
| その他未払費用 | 3,682 | 4,906 |
| 流動負債計 | 460,771 | 2,615,514 |
| 負債の部合計 | 460,771 | 2,615,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,165,477 | 156,803,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,068,671 | 25,895,673 |
| （分配準備積立金） | 19,973,886 | 30,895,291 |
| 元本等合計 | 148,234,148 | 182,698,887 |
| 純資産の部合計 | 148,234,148 | 182,698,887 |
| 負債・純資産合計 | 148,694,919 | 185,314,401 |
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