ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,613,109 | 1,993,040 |
| 親投資信託受益証券 | 181,701,292 | 110,276,412 |
| 流動資産計 | 185,314,401 | 112,269,452 |
| 資産の部合計 | 185,314,401 | 112,269,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,352,048 | 1,272,153 |
| 未払解約金 | － | 6,237 |
| 未払受託者報酬 | 5,419 | 2,869 |
| 未払委託者報酬 | 253,141 | 134,292 |
| その他未払費用 | 4,906 | 4,588 |
| 流動負債計 | 2,615,514 | 1,420,139 |
| 負債の部合計 | 2,615,514 | 1,420,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,803,214 | 84,810,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,895,673 | 26,039,082 |
| （分配準備積立金） | 30,895,291 | 9,680,614 |
| 元本等合計 | 182,698,887 | 110,849,313 |
| 純資産の部合計 | 182,698,887 | 110,849,313 |
| 負債・純資産合計 | 185,314,401 | 112,269,452 |
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