ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,993,040 | 2,475,971 |
| 親投資信託受益証券 | 110,276,412 | 113,720,796 |
| 流動資産計 | 112,269,452 | 116,196,767 |
| 資産の部合計 | 112,269,452 | 116,196,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,272,153 | 1,047,287 |
| 未払解約金 | 6,237 | 708,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,869 | 3,445 |
| 未払委託者報酬 | 134,292 | 161,250 |
| その他未払費用 | 4,588 | 2,996 |
| 流動負債計 | 1,420,139 | 1,923,065 |
| 負債の部合計 | 1,420,139 | 1,923,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,810,231 | 104,728,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,039,082 | 9,544,972 |
| （分配準備積立金） | 9,680,614 | － |
| 元本等合計 | 110,849,313 | 114,273,702 |
| 純資産の部合計 | 110,849,313 | 114,273,702 |
| 負債・純資産合計 | 112,269,452 | 116,196,767 |
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