ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月25日 至 2022年8月23日 | 自 2022年8月24日 至 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 32,535,120 | -9,653,616 |
| 営業収益合計 | 32,535,120 | -9,653,616 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71 | 210 |
| 受託者報酬 | 28,053 | 18,494 |
| 委託者報酬 | 1,310,758 | 865,387 |
| その他費用 | 4,588 | 2,996 |
| 営業費用合計 | 1,343,470 | 887,087 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,191,650 | -10,540,703 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,191,650 | -10,540,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,191,650 | -10,540,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,446,363 | 1,851,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,039,082 | 9,544,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,353,862 | 16,102,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,353,862 | 16,102,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,277,209 | 12,617,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,277,209 | 12,617,164 |
| 分配金 | 11,678,531 | 7,586,957 |
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