ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2023/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,475,971 | 1,634,856 |
| 親投資信託受益証券 | 113,720,796 | 95,325,043 |
| 未収入金 | － | 348,000 |
| 流動資産計 | 116,196,767 | 97,307,899 |
| 資産の部合計 | 116,196,767 | 97,307,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,047,287 | 896,031 |
| 未払解約金 | 708,087 | 466,398 |
| 未払受託者報酬 | 3,445 | 2,710 |
| 未払委託者報酬 | 161,250 | 126,944 |
| その他未払費用 | 2,996 | 2,753 |
| 流動負債計 | 1,923,065 | 1,494,836 |
| 負債の部合計 | 1,923,065 | 1,494,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,728,730 | 89,603,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,544,972 | 6,209,936 |
| 元本等合計 | 114,273,702 | 95,813,063 |
| 純資産の部合計 | 114,273,702 | 95,813,063 |
| 負債・純資産合計 | 116,196,767 | 97,307,899 |
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