ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/24-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月23日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,634,856 | 1,086,441 |
| 親投資信託受益証券 | 95,325,043 | 82,538,886 |
| 未収入金 | 348,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 97,307,899 | 84,325,327 |
| 資産の部合計 | 97,307,899 | 84,325,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,031 | 447,588 |
| 未払解約金 | 466,398 | 697,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 2,698 |
| 未払委託者報酬 | 126,944 | 126,319 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,500 |
| 流動負債計 | 1,494,836 | 1,276,134 |
| 負債の部合計 | 1,494,836 | 1,276,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,603,127 | 74,598,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,209,936 | 8,451,123 |
| （分配準備積立金） | － | 2,608,397 |
| 元本等合計 | 95,813,063 | 83,049,193 |
| 純資産の部合計 | 95,813,063 | 83,049,193 |
| 負債・純資産合計 | 97,307,899 | 84,325,327 |
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