ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,086,441 | 660,812 |
| 親投資信託受益証券 | 82,538,886 | 56,289,286 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 84,325,327 | 56,950,098 |
| 資産の部合計 | 84,325,327 | 56,950,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,588 | 306,043 |
| 未払解約金 | 697,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,698 | 1,589 |
| 未払委託者報酬 | 126,319 | 74,492 |
| その他未払費用 | 2,500 | 1,794 |
| 流動負債計 | 1,276,134 | 383,918 |
| 負債の部合計 | 1,276,134 | 383,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,598,070 | 51,007,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,451,123 | 5,558,866 |
| （分配準備積立金） | 2,608,397 | 4,271,608 |
| 元本等合計 | 83,049,193 | 56,566,180 |
| 純資産の部合計 | 83,049,193 | 56,566,180 |
| 負債・純資産合計 | 84,325,327 | 56,950,098 |
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