ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,812 | 507,144 |
| 親投資信託受益証券 | 56,289,286 | 41,396,250 |
| 流動資産計 | 56,950,098 | 41,903,394 |
| 資産の部合計 | 56,950,098 | 41,903,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 306,043 | 233,648 |
| 未払解約金 | － | 7 |
| 未払受託者報酬 | 1,589 | 1,268 |
| 未払委託者報酬 | 74,492 | 59,580 |
| その他未払費用 | 1,794 | 1,305 |
| 流動負債計 | 383,918 | 295,808 |
| 負債の部合計 | 383,918 | 295,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,007,314 | 38,941,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,558,866 | 2,666,152 |
| （分配準備積立金） | 4,271,608 | 1,964,157 |
| 元本等合計 | 56,566,180 | 41,607,586 |
| 純資産の部合計 | 56,566,180 | 41,607,586 |
| 負債・純資産合計 | 56,950,098 | 41,903,394 |
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