e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年2月26日現在当期 2024年8月23日現在1.※1期首元本額89,603,127円74,598,070円期中追加設定元本額51,381,298円32,418,802円期中一部解約元本額66,386,355円56,009,558円2.特定期間末日における受益権の総数74,598,070口51,007,314口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年8月24日至2024年2月26日	当期自2024年2月27日至2024年8月23日
	※1	分配金の計算過程	(自2023年8月24日至2023年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,251,894円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,367,875円(1万口当たり2,748.57円)であり、うち886,565円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自2024年2月27日至2024年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,349,035円)及び分配準備積立金(2,490,598円)より分配対象額は22,016,356円(1万口当たり2,990.67円)であり、うち441,700円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年9月26日至2023年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,194,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,443,819円(1万口当たり2,678.03円)であり、うち525,247円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年3月26日至2024年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,463,486円)及び分配準備積立金(1,738,082円)より分配対象額は18,366,563円(1万口当たり2,958.01円)であり、うち372,545円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年10月24日至2023年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,597,462円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,676,362円(1万口当たり2,627.64円)であり、うち494,961円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年4月24日至2024年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,162,240円)及び分配準備積立金(1,404,155円)より分配対象額は20,638,014円(1万口当たり2,909.49円)であり、うち425,600円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年11月25日至2023年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,137,555円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,105,293円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,475,488円(1万口当たり2,865.83円)であり、うち491,490円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年5月24日至2024年6月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(322,665円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,564,032円)及び分配準備積立金(921,316円)より分配対象額は19,043,825円(1万口当たり2,935.81円)であり、うち389,204円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年12月26日至2024年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,028,358円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,147,461円)及び分配準備積立金(1,820,358円)より分配対象額は25,261,428円(1万口当たり3,086.18円)であり、うち491,120円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年6月25日至2024年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,370,256円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,549,700円)及び分配準備積立金(809,164円)より分配対象額は18,870,226円(1万口当たり3,780.76円)であり、うち299,466円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年1月24日至2024年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,519,651円)及び分配準備積立金(3,055,985円)より分配対象額は22,575,636円(1万口当たり3,026.30円)であり、うち447,588円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年7月24日至2024年8月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,404,095円)及び分配準備積立金(4,577,651円)より分配対象額は18,981,746円(1万口当たり3,721.38円)であり、うち306,043円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年8月24日至2024年2月26日当期自2024年2月27日至2024年8月23日※1分配金の計算過程(自2023年8月24日至2023年9月25日)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,251,894円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,367,875円(1万口当たり2,748.57円)であり、うち886,565円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自2024年2月27日至2024年3月25日)

2024/11/15 9:11

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年2月27日至2024年8月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2024年2月27日至2024年8月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2024年8月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2024/11/15 9:11