| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年2月25日 至 2021年8月23日 | 当 期 自 2021年8月24日 至 2022年2月24日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年2月25日 至2021年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,232円)及び分配準備積立金(591,148円)より分配対象額は888,722円(1万口当たり85.01円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年8月24日 至2021年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,692,052円)及び分配準備積立金(18,794,713円)より分配対象額は26,509,892円(1万口当たり2,075.53円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年3月24日 至2021年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,911,968円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,391円)及び分配準備積立金(841,468円)より分配対象額は8,044,180円(1万口当たり759.53円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年9月25日 至2021年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,355,528円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,283,643円)及び分配準備積立金(18,620,837円)より分配対象額は38,586,637円(1万口当たり3,010.87円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年4月24日 至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(678,319円)、投資信託約款に規定される収益調整金(813,579円)及び分配準備積立金(7,959,339円)より分配対象額は9,553,188円(1万口当たり827.46円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年10月26日 至2021年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,749,685円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,526,855円)及び分配準備積立金(26,912,869円)より分配対象額は47,349,061円(1万口当たり3,626.32円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年5月25日 至2021年6月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,983,319円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,046,367円)及び分配準備積立金(8,282,282円)より分配対象額は29,624,729円(1万口当たり1,750.09円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年11月25日 至2021年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(290,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,672,468円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,468,582円)及び分配準備積立金(34,555,163円)より分配対象額は60,986,274円(1万口当たり4,286.44円)であり、うち2,134,157円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月24日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,525,442円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,298,745円)及び分配準備積立金(15,361,061円)より分配対象額は30,517,981円(1万口当たり2,165.71円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年12月24日 至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,500,202円)及び分配準備積立金(36,628,763円)より分配対象額は58,128,965円(1万口当たり3,797.39円)であり、うち2,296,139円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月27日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,925,373円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,094,785円)及び分配準備積立金(17,934,540円)より分配対象額は28,068,671円(1万口当たり2,335.83円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年1月25日 至2022年2月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,948,939円)及び分配準備積立金(33,247,339円)より分配対象額は57,196,278円(1万口当たり3,647.65円)であり、うち2,352,048円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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