| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年8月24日 至 2022年2月24日 | 当 期
自 2022年2月25日
至 2022年8月23日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年8月24日 至2021年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,692,052円)及び分配準備積立金(18,794,713円)より分配対象額は26,509,892円(1万口当たり2,075.53円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年2月25日 至2022年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,895,376円)及び分配準備積立金(29,894,620円)より分配対象額は61,265,329円(1万口当たり3,621.02円)であり、うち2,537,906円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月25日 至2021年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,355,528円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,283,643円)及び分配準備積立金(18,620,837円)より分配対象額は38,586,637円(1万口当たり3,010.87円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年3月24日 至2022年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(482,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,539,080円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,321,909円)及び分配準備積立金(24,730,004円)より分配対象額は83,073,125円(1万口当たり4,716.01円)であり、うち2,642,270円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月26日 至2021年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,749,685円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,526,855円)及び分配準備積立金(26,912,869円)より分配対象額は47,349,061円(1万口当たり3,626.32円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年4月26日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,120,500円)及び分配準備積立金(38,389,355円)より分配対象額は77,509,855円(1万口当たり4,367.14円)であり、うち2,662,261円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月25日 至2021年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(290,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,672,468円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,468,582円)及び分配準備積立金(34,555,163円)より分配対象額は60,986,274円(1万口当たり4,286.44円)であり、うち2,134,157円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 | (自2022年5月24日 至2022年6月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,143,554円)及び分配準備積立金(15,270,676円)より分配対象額は36,611,211円(1万口当たり4,242.24円)であり、うち1,294,523円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月24日 至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,500,202円)及び分配準備積立金(36,628,763円)より分配対象額は58,128,965円(1万口当たり3,797.39円)であり、うち2,296,139円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 | (自2022年6月24日 至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,758,188円)及び分配準備積立金(12,878,105円)より分配対象額は34,841,486円(1万口当たり4,117.02円)であり、うち1,269,418円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月25日 至2022年2月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,948,939円)及び分配準備積立金(33,247,339円)より分配対象額は57,196,278円(1万口当たり3,647.65円)であり、うち2,352,048円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 | (自2022年7月26日 至2022年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,747,887円)及び分配準備積立金(10,899,331円)より分配対象額は33,700,654円(1万口当たり3,973.65円)であり、うち1,272,153円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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