インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,054,077 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,038,898 |
| 流動資産計 | 6,506,092,975 |
| 資産の部合計 | 6,506,092,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 47,734,540 |
| 未払受託者報酬 | 320,284 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,987 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 970,611 |
| 流動負債計 | 53,403,431 |
| 負債の部合計 | 53,403,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,072,176,286 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,513,258 |
| 元本等合計 | 6,452,689,544 |
| 純資産の部合計 | 6,452,689,544 |
| 負債・純資産合計 | 6,506,092,975 |
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