インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,500,008 | 148,431,635 |
| 親投資信託受益証券 | 12,742,341,886 | 25,286,002,687 |
| 流動資産計 | 12,846,841,894 | 25,434,434,322 |
| 資産の部合計 | 12,846,841,894 | 25,434,434,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,306,280 | 98,406,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,278 | 2,682,114 |
| 未払委託者報酬 | 15,693,803 | 36,656,411 |
| 未払利息 | 80 | 6 |
| その他未払費用 | 4,080,699 | 3,113,641 |
| 流動負債計 | 103,229,140 | 140,859,161 |
| 負債の部合計 | 103,229,140 | 140,859,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,980,115,214 | 17,743,301,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,763,497,540 | 7,550,273,741 |
| （分配準備積立金） | 1,631,038,462 | 1,024,700,021 |
| 元本等合計 | 12,743,612,754 | 25,293,575,161 |
| 純資産の部合計 | 12,743,612,754 | 25,293,575,161 |
| 負債・純資産合計 | 12,846,841,894 | 25,434,434,322 |
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