インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,114,478 | 169,170,377 |
| 親投資信託受益証券 | 43,948,694,439 | 50,295,569,535 |
| 流動資産計 | 44,072,808,917 | 50,464,739,912 |
| 資産の部合計 | 44,072,808,917 | 50,464,739,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,501,798 | 23,092,254 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,023 | 8,216,178 |
| 未払委託者報酬 | 74,826,087 | 112,288,601 |
| 未払利息 | 14 | 24 |
| その他未払費用 | 17,085,666 | 10,469,364 |
| 流動負債計 | 113,888,588 | 154,066,421 |
| 負債の部合計 | 113,888,588 | 154,066,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,197,205,313 | 44,834,758,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,761,715,016 | 5,475,915,253 |
| （分配準備積立金） | 969,875,956 | 873,811,869 |
| 元本等合計 | 43,958,920,329 | 50,310,673,491 |
| 純資産の部合計 | 43,958,920,329 | 50,310,673,491 |
| 負債・純資産合計 | 44,072,808,917 | 50,464,739,912 |
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