インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,389,204 | 139,670,872 |
| 親投資信託受益証券 | 69,779,312,945 | 93,241,872,077 |
| 未収入金 | 405,609,397 | － |
| 流動資産計 | 70,898,311,546 | 93,381,542,949 |
| 資産の部合計 | 70,898,311,546 | 93,381,542,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,560,386 | 109,606,306 |
| 未払受託者報酬 | 10,509,379 | 83,108 |
| 未払委託者報酬 | 143,629,075 | 1,135,819 |
| 未払利息 | 386 | 15 |
| その他未払費用 | 36,947,179 | 19,704,674 |
| 流動負債計 | 1,100,646,405 | 130,529,922 |
| 負債の部合計 | 1,100,646,405 | 130,529,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,672,899,203 | 49,420,451,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,124,765,938 | 43,830,561,608 |
| （分配準備積立金） | 14,151,904,943 | 11,246,124,373 |
| 元本等合計 | 69,797,665,141 | 93,251,013,027 |
| 純資産の部合計 | 69,797,665,141 | 93,251,013,027 |
| 負債・純資産合計 | 70,898,311,546 | 93,381,542,949 |
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