インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,089,949 | 779,991,946 |
| 親投資信託受益証券 | 176,323,886,389 | 206,453,286,653 |
| 未収入金 | 16,238,110 | － |
| 未収利息 | 1,665 | 5,054 |
| 流動資産計 | 177,057,216,113 | 207,233,283,653 |
| 資産の部合計 | 177,057,216,113 | 207,233,283,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,688,359 | 284,963,754 |
| 未払受託者報酬 | 21,714,449 | 29,915,345 |
| 未払委託者報酬 | 296,765,011 | 408,843,957 |
| その他未払費用 | 63,638,300 | 35,426,974 |
| 流動負債計 | 715,806,119 | 759,150,030 |
| 負債の部合計 | 715,806,119 | 759,150,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,755,631,318 | 78,803,605,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,585,778,676 | 127,670,528,542 |
| （分配準備積立金） | 55,325,750,353 | 47,138,150,518 |
| 元本等合計 | 176,341,409,994 | 206,474,133,623 |
| 純資産の部合計 | 176,341,409,994 | 206,474,133,623 |
| 負債・純資産合計 | 177,057,216,113 | 207,233,283,653 |
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