インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 808,073,965 | 1,093,145,967 |
| 親投資信託受益証券 | 233,758,213,381 | 282,781,901,803 |
| 未収入金 | 274,774,886 | － |
| 未収利息 | 10,792 | 22,130 |
| 流動資産計 | 234,841,073,024 | 283,875,069,900 |
| 資産の部合計 | 234,841,073,024 | 283,875,069,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 437,291,357 | 372,246,862 |
| 未払受託者報酬 | 34,234,403 | 42,512,135 |
| 未払委託者報酬 | 467,871,058 | 580,999,905 |
| その他未払費用 | 120,157,531 | 69,539,518 |
| 流動負債計 | 1,059,554,349 | 1,065,298,420 |
| 負債の部合計 | 1,059,554,349 | 1,065,298,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,069,241,467 | 89,753,168,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,712,277,208 | 193,056,603,137 |
| （分配準備積立金） | 51,010,541,431 | 42,426,208,112 |
| 元本等合計 | 233,781,518,675 | 282,809,771,480 |
| 純資産の部合計 | 233,781,518,675 | 282,809,771,480 |
| 負債・純資産合計 | 234,841,073,024 | 283,875,069,900 |
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