インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:35

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月31日至 2021年2月28日	自 2021年7月9日至 2022年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	25
有価証券売買等損益	143,401,579	1,655,897,989
営業収益合計	143,401,583	1,655,898,014
営業費用
支払利息	1,061	9,341
受託者報酬	320,284	2,682,114
委託者報酬	4,377,987	36,656,411
その他費用	970,611	3,113,641
営業費用合計	5,669,943	42,461,507
営業利益又は営業損失（△）	137,731,640	1,613,436,507
経常利益又は経常損失（△）	137,731,640	1,613,436,507
四半期純利益又は四半期純損失（△）	137,731,640	1,613,436,507
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	79,359,761	311,733,857
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,763,497,540	7,550,273,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,301,862	5,017,018,607
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,301,862	5,017,018,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,160,483	1,531,945,056
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,160,483	1,531,945,056
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－