インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,500,008 | 124,114,478 |
| 親投資信託受益証券 | 12,742,341,886 | 43,948,694,439 |
| 流動資産計 | 12,846,841,894 | 44,072,808,917 |
| 資産の部合計 | 12,846,841,894 | 44,072,808,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,306,280 | 16,501,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,278 | 5,475,023 |
| 未払委託者報酬 | 15,693,803 | 74,826,087 |
| 未払利息 | 80 | 14 |
| その他未払費用 | 4,080,699 | 17,085,666 |
| 流動負債計 | 103,229,140 | 113,888,588 |
| 負債の部合計 | 103,229,140 | 113,888,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,980,115,214 | 34,197,205,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,763,497,540 | 9,761,715,016 |
| （分配準備積立金） | 1,631,038,462 | 969,875,956 |
| 元本等合計 | 12,743,612,754 | 43,958,920,329 |
| 純資産の部合計 | 12,743,612,754 | 43,958,920,329 |
| 負債・純資産合計 | 12,846,841,894 | 44,072,808,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
