インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,114,478 | 713,389,204 |
| 親投資信託受益証券 | 43,948,694,439 | 69,779,312,945 |
| 未収入金 | － | 405,609,397 |
| 流動資産計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
| 資産の部合計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,501,798 | 909,560,386 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,023 | 10,509,379 |
| 未払委託者報酬 | 74,826,087 | 143,629,075 |
| 未払利息 | 14 | 386 |
| その他未払費用 | 17,085,666 | 36,947,179 |
| 流動負債計 | 113,888,588 | 1,100,646,405 |
| 負債の部合計 | 113,888,588 | 1,100,646,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,197,205,313 | 41,672,899,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,761,715,016 | 28,124,765,938 |
| （分配準備積立金） | 969,875,956 | 14,151,904,943 |
| 元本等合計 | 43,958,920,329 | 69,797,665,141 |
| 純資産の部合計 | 43,958,920,329 | 69,797,665,141 |
| 負債・純資産合計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
