インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,389,204 | 717,089,949 |
| 親投資信託受益証券 | 69,779,312,945 | 176,323,886,389 |
| 未収入金 | 405,609,397 | 16,238,110 |
| 未収利息 | － | 1,665 |
| 流動資産計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
| 資産の部合計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,560,386 | 333,688,359 |
| 未払受託者報酬 | 10,509,379 | 21,714,449 |
| 未払委託者報酬 | 143,629,075 | 296,765,011 |
| 未払利息 | 386 | － |
| その他未払費用 | 36,947,179 | 63,638,300 |
| 流動負債計 | 1,100,646,405 | 715,806,119 |
| 負債の部合計 | 1,100,646,405 | 715,806,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,672,899,203 | 68,755,631,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,124,765,938 | 107,585,778,676 |
| （分配準備積立金） | 14,151,904,943 | 55,325,750,353 |
| 元本等合計 | 69,797,665,141 | 176,341,409,994 |
| 純資産の部合計 | 69,797,665,141 | 176,341,409,994 |
| 負債・純資産合計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
