インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の損益計算書

【提出】

2024年10月8日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/11-2024/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月9日至 2023年7月10日	自 2023年7月11日至 2024年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	225	169,277
有価証券売買等損益	18,560,190,645	51,927,759,690
営業収益合計	18,560,190,870	51,927,928,967
営業費用
支払利息	98,734	50,901
受託者報酬	18,907,502	34,639,504
委託者報酬	258,404,264	473,408,207
その他費用	38,066,943	65,361,581
営業費用合計	315,477,443	573,460,193
営業利益又は営業損失（△）	18,244,713,427	51,354,468,774
経常利益又は経常損失（△）	18,244,713,427	51,354,468,774
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,244,713,427	51,354,468,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,834,349,025	5,268,555,754
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,124,765,938	107,585,778,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,252,242,119	49,718,005,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,252,242,119	49,718,005,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,299,555,599	16,342,906,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,299,555,599	16,342,906,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－