インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,089,949 | 808,073,965 |
| 親投資信託受益証券 | 176,323,886,389 | 233,758,213,381 |
| 未収入金 | 16,238,110 | 274,774,886 |
| 未収利息 | 1,665 | 10,792 |
| 流動資産計 | 177,057,216,113 | 234,841,073,024 |
| 資産の部合計 | 177,057,216,113 | 234,841,073,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,688,359 | 437,291,357 |
| 未払受託者報酬 | 21,714,449 | 34,234,403 |
| 未払委託者報酬 | 296,765,011 | 467,871,058 |
| その他未払費用 | 63,638,300 | 120,157,531 |
| 流動負債計 | 715,806,119 | 1,059,554,349 |
| 負債の部合計 | 715,806,119 | 1,059,554,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,755,631,318 | 90,069,241,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,585,778,676 | 143,712,277,208 |
| （分配準備積立金） | 55,325,750,353 | 51,010,541,431 |
| 元本等合計 | 176,341,409,994 | 233,781,518,675 |
| 純資産の部合計 | 176,341,409,994 | 233,781,518,675 |
| 負債・純資産合計 | 177,057,216,113 | 234,841,073,024 |
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