有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/09-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 7月 8日現在 | 第3期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,114,478 | 713,389,204 |
| 親投資信託受益証券 | 43,948,694,439 | 69,779,312,945 |
| 未収入金 | - | 405,609,397 |
| 流動資産合計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
| 資産合計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,501,798 | 909,560,386 |
| 未払受託者報酬 | 5,475,023 | 10,509,379 |
| 未払委託者報酬 | 74,826,087 | 143,629,075 |
| 未払利息 | 14 | 386 |
| その他未払費用 | 17,085,666 | 36,947,179 |
| 流動負債合計 | 113,888,588 | 1,100,646,405 |
| 負債合計 | 113,888,588 | 1,100,646,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,197,205,313 | 41,672,899,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,761,715,016 | 28,124,765,938 |
| (分配準備積立金) | 969,875,956 | 14,151,904,943 |
| 元本等合計 | 43,958,920,329 | 69,797,665,141 |
| 純資産合計 | 43,958,920,329 | 69,797,665,141 |
| 負債純資産合計 | 44,072,808,917 | 70,898,311,546 |
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