有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 7月10日現在 | 第4期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,389,204 | 717,089,949 |
| 親投資信託受益証券 | 69,779,312,945 | 176,323,886,389 |
| 未収入金 | 405,609,397 | 16,238,110 |
| 未収利息 | - | 1,665 |
| 流動資産合計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
| 資産合計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,560,386 | 333,688,359 |
| 未払受託者報酬 | 10,509,379 | 21,714,449 |
| 未払委託者報酬 | 143,629,075 | 296,765,011 |
| 未払利息 | 386 | - |
| その他未払費用 | 36,947,179 | 63,638,300 |
| 流動負債合計 | 1,100,646,405 | 715,806,119 |
| 負債合計 | 1,100,646,405 | 715,806,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,672,899,203 | 68,755,631,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,124,765,938 | 107,585,778,676 |
| (分配準備積立金) | 14,151,904,943 | 55,325,750,353 |
| 元本等合計 | 69,797,665,141 | 176,341,409,994 |
| 純資産合計 | 69,797,665,141 | 176,341,409,994 |
| 負債純資産合計 | 70,898,311,546 | 177,057,216,113 |
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