有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,187,726,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,187,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,992,538,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,116,595,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2843 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,187,726,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,187,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,992,538,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,116,595,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2843 | 円 |
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