有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/11-2024/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 162,471,530,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,984,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,121,545,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,343,875,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2410 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,471,530,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,984,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,121,545,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,343,875,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2410 | 円 |
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