ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 106,715,537,262 | 102,737,119,301 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 106,715,537,262 | 102,737,119,301 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 104,390,221,902 | 102,024,099,388 |
| 派生商品評価勘定 | 688,286,636 | 594,846,657 |
| 未収入金 | 1,637,028,724 | 118,173,256 |
| 流動資産計 | 106,715,537,262 | 102,737,119,301 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,093,652,495 | 1,310,648,687 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,534,180,896 | 323,222,069 |
| 未払解約金 | 101,314,426 | 118,173,256 |
| 未払受託者報酬 | 8,263,436 | 15,810,581 |
| 未払委託者報酬 | 440,716,641 | 843,231,016 |
| その他未払費用 | 9,177,096 | 10,211,765 |
| 流動負債計 | 3,093,652,495 | 1,310,648,687 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 103,621,884,767 | 101,426,470,614 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,281,901,947 | 73,239,579,754 |
| 元本等合計 | 103,621,884,767 | 101,426,470,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,339,982,820 | 28,186,890,860 |
| （分配準備積立金） | 13,262,139,237 | 12,071,805,468 |
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