ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 63,045,543,202 | 46,481,095,299 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 63,045,543,202 | 46,481,095,299 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,906,328,530 | 46,159,320,224 |
| 派生商品評価勘定 | 634,220,571 | 297,395,679 |
| 未収入金 | 504,994,101 | 24,379,396 |
| 流動資産計 | 63,045,543,202 | 46,481,095,299 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,228,455,019 | 1,053,875,903 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,462,828 | 599,296,336 |
| 未払解約金 | 47,825,328 | 24,379,396 |
| 未払受託者報酬 | 14,766,673 | 7,790,015 |
| 未払委託者報酬 | 787,555,805 | 415,467,297 |
| その他未払費用 | 9,844,385 | 6,942,859 |
| 流動負債計 | 2,228,455,019 | 1,053,875,903 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 60,817,088,183 | 45,427,219,396 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,399,926,871 | 66,487,459,724 |
| 元本等合計 | 60,817,088,183 | 45,427,219,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,582,838,688 | -21,060,240,328 |
| （分配準備積立金） | 10,761,147,899 | 9,918,994,028 |
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