ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 484,028 |
| 親投資信託受益証券 | 39,182,891,905 | 42,984,852,265 |
| 未収入金 | 104,013,336 | 88,565,354 |
| 流動資産計 | 40,969,538,467 | 43,648,542,906 |
| 派生商品評価勘定 | 1,682,633,226 | 574,641,259 |
| 資産の部合計 | 40,969,538,467 | 43,648,542,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,013,336 | 105,977,866 |
| 未払受託者報酬 | 6,300,412 | 6,836,673 |
| 未払委託者報酬 | 336,022,223 | 364,622,403 |
| その他未払費用 | 6,300,358 | 6,836,612 |
| 流動負債計 | 3,507,615,628 | 2,228,385,076 |
| 派生商品評価勘定 | 2,428,533,182 | 1,744,111,522 |
| 未払金 | 626,446,117 | － |
| 負債の部合計 | 3,507,615,628 | 2,228,385,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,375,287,871 | 61,764,752,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,913,365,032 | -20,344,594,914 |
| （分配準備積立金） | 9,008,510,427 | 8,010,608,516 |
| 元本等合計 | 37,461,922,839 | 41,420,157,830 |
| 純資産の部合計 | 37,461,922,839 | 41,420,157,830 |
| 負債・純資産合計 | 40,969,538,467 | 43,648,542,906 |
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