グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第19計算期間 自2022年 3月11日 至2022年 4月11日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	37,255,923,269円
期末受益権口数	42,938,821,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,677円
期中騰落率	9.34%

計算期間	第20計算期間 自2022年 4月12日 至2022年 5月10日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	28,943,009,882円
期末受益権口数	41,695,190,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,942円
期中騰落率	△20.00%

計算期間	第21計算期間 自2022年 5月11日 至2022年 6月10日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	30,365,002,362円
期末受益権口数	40,807,336,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,441円
期中騰落率	7.19%