有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	23,637,973,839	123,702,465
特定2期	23,379,347,859	1,955,423,498
特定3期	4,242,455,603	5,042,166,990
特定4期	386,176,896	7,603,709,436
特定5期	193,363,616	6,633,890,363

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,505,084,633	37.65
社債券	日本	1,101,143,100	27.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,391,443,168	34.81
合計(純資産総額)		3,997,670,901	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	52政保地方公共団	400,000,000	100.56	402,228,000	100.40	401,580,800	0.801	2023/09/15	10.05
日本	特殊債券	195 政保道路機構	211,000,000	100.49	212,027,570	100.34	211,711,281	0.911	2023/07/31	5.30
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.67	201,336,000	100.66	201,315,600	0.645	2024/03/18	5.04
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.77	201,548,000	100.63	201,258,400	0.747	2024/01/19	5.03
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.49	200,982,000	100.44	200,886,400	0.699	2023/10/31	5.03
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.05	137,066,582	0.541	2023/04/28	3.43
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.42	100,415,700	1.050	2023/09/13	2.51
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.36	100,355,900	0.846	2023/09/15	2.51
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.31	100,307,800	1.119	2023/07/19	2.51
日本	特殊債券	48政保地方公共団	100,000,000	100.09	100,088,000	100.09	100,088,600	0.605	2023/05/16	2.50
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.08	100,077,600	1.126	2023/04/28	2.50
日本	社債券	16 パナソニツク	100,000,000	100.13	100,131,000	100.08	100,077,200	0.300	2023/09/20	2.50
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.07	100,067,600	1.049	2023/04/25	2.50
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.01	100,010,500	0.170	2023/07/20	2.50
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.97	99,971,000	0.010	2023/07/18	2.50
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.97	99,968,500	0.010	2023/09/15	2.50
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,992,000	99.96	99,956,500	0.001	2023/10/26	2.50
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,984,000	99.93	99,934,800	0.001	2023/11/27	2.50
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.35	51,176,970	0.835	2023/08/14	1.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	37.65
社債券	27.54
合 計	65.19

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。