有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	23,637,973,839	123,702,465
特定2期	23,379,347,859	1,955,423,498
特定3期	4,242,455,603	5,042,166,990
特定4期	386,176,896	7,603,709,436
特定5期	193,363,616	6,633,890,363
特定6期	169,370,930	4,950,479,610
特定7期	70,405,598	5,006,557,740
特定8期	77,589,122	4,317,909,770
特定9期	67,178,142	2,517,742,201

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,497,328,500	29.81
特殊債券	日本	1,608,647,040	32.03
社債券	日本	199,876,100	3.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,716,854,630	34.18
合計(純資産総額)		5,022,706,270	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1251国庫短期証券	1,000,000,000	99.82	998,166,000	99.84	998,399,000	0.000	2025/08/20	19.88
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.79	498,929,500	0.000	2025/09/22	9.93
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.00	300,000,000	0.509	2025/05/30	5.97
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	99.99	299,972,700	0.391	2025/04/30	5.97
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.00	219,999,340	0.484	2025/06/30	4.38
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.02	200,037,800	0.557	2025/07/15	3.98
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	99.94	199,874,400	0.425	2025/09/11	3.98
日本	特殊債券	258 政保道路機構	200,000,000	99.89	199,770,000	99.88	199,762,800	0.386	2025/10/31	3.98
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.00	189,000,000	0.509	2025/05/23	3.76
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.97	99,972,700	0.340	2025/04/30	1.99
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,903,400	0.180	2025/06/25	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.81
特殊債券	32.03
社債券	3.98
合 計	65.82

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。