有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,509,438,042	97.75
親投資信託受益証券	日本	299,705	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	587,858,102	2.25
合計(純資産総額)		26,097,595,849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。