有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)

(1)【投資状況】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,762,210,051	97.74
親投資信託受益証券	日本	299,705	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	363,923,978	2.26
合計(純資産総額)		16,126,433,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。