グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 59,090,079 |
| コール・ローン | 2,345,154,285 | 1,660,824,679 |
| 投資信託受益証券 | 93,499,769,722 | 58,665,380,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,818 | 1,998,228 |
| 未収入金 | 977,575,392 | 44,606,077 |
| 流動資産計 | 96,824,498,217 | 60,431,899,810 |
| 資産の部合計 | 96,824,498,217 | 60,431,899,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,086,983,649 | 125,072,959 |
| 未払受託者報酬 | 14,829,055 | 9,881,362 |
| 未払委託者報酬 | 543,733,618 | 362,318,161 |
| その他未払費用 | 4,015,748 | 4,534,023 |
| 流動負債計 | 1,649,562,070 | 501,806,505 |
| 負債の部合計 | 1,649,562,070 | 501,806,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,585,810,921 | 56,801,156,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,589,125,226 | 3,128,936,316 |
| （分配準備積立金） | 11,904,599,620 | 8,624,260,460 |
| 元本等合計 | 95,174,936,147 | 59,930,093,305 |
| 純資産の部合計 | 95,174,936,147 | 59,930,093,305 |
| 負債・純資産合計 | 96,824,498,217 | 60,431,899,810 |
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