グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,090,079 | 43,320,316 |
| コール・ローン | 1,660,824,679 | 1,833,887,117 |
| 投資信託受益証券 | 58,665,380,747 | 53,795,985,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,228 | 1,997,441 |
| 未収入金 | 44,606,077 | 245,864,331 |
| 流動資産計 | 60,431,899,810 | 55,921,054,472 |
| 資産の部合計 | 60,431,899,810 | 55,921,054,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,072,959 | 438,478,126 |
| 未払受託者報酬 | 9,881,362 | 8,811,872 |
| 未払委託者報酬 | 362,318,161 | 323,103,469 |
| その他未払費用 | 4,534,023 | 3,428,678 |
| 流動負債計 | 501,806,505 | 773,822,145 |
| 負債の部合計 | 501,806,505 | 773,822,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,801,156,989 | 46,615,146,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,128,936,316 | 8,532,085,752 |
| （分配準備積立金） | 8,624,260,460 | 6,660,223,455 |
| 元本等合計 | 59,930,093,305 | 55,147,232,327 |
| 純資産の部合計 | 59,930,093,305 | 55,147,232,327 |
| 負債・純資産合計 | 60,431,899,810 | 55,921,054,472 |
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