グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,320,316 | 6,857,336 |
| コール・ローン | 1,833,887,117 | 1,274,241,223 |
| 投資信託受益証券 | 53,795,985,267 | 35,369,485,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,441 | 1,997,441 |
| 未収入金 | 245,864,331 | 51,669,398 |
| 流動資産計 | 55,921,054,472 | 36,704,250,682 |
| 資産の部合計 | 55,921,054,472 | 36,704,250,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 438,478,126 | 78,858,530 |
| 未払受託者報酬 | 8,811,872 | 7,358,944 |
| 未払委託者報酬 | 323,103,469 | 269,829,635 |
| その他未払費用 | 3,428,678 | 3,174,374 |
| 流動負債計 | 773,822,145 | 359,221,483 |
| 負債の部合計 | 773,822,145 | 359,221,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,615,146,575 | 28,654,377,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,532,085,752 | 7,690,651,305 |
| （分配準備積立金） | 6,660,223,455 | 3,958,828,127 |
| 元本等合計 | 55,147,232,327 | 36,345,029,199 |
| 純資産の部合計 | 55,147,232,327 | 36,345,029,199 |
| 負債・純資産合計 | 55,921,054,472 | 36,704,250,682 |
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