グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,320,316 | 39,621,795 |
| コール・ローン | 1,833,887,117 | 1,599,966,356 |
| 投資信託受益証券 | 53,795,985,267 | 48,720,959,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,441 | 1,997,441 |
| 未収入金 | 245,864,331 | 223,206,080 |
| 流動資産計 | 55,921,054,472 | 50,585,751,392 |
| 資産の部合計 | 55,921,054,472 | 50,585,751,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 438,478,126 | 394,419,256 |
| 未払受託者報酬 | 8,811,872 | 8,530,841 |
| 未払委託者報酬 | 323,103,469 | 312,799,065 |
| その他未払費用 | 3,428,678 | 1,705,953 |
| 流動負債計 | 773,822,145 | 717,455,115 |
| 負債の部合計 | 773,822,145 | 717,455,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,615,146,575 | 36,384,237,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,532,085,752 | 13,484,059,268 |
| （分配準備積立金） | 6,660,223,455 | 5,096,156,085 |
| 元本等合計 | 55,147,232,327 | 49,868,296,277 |
| 純資産の部合計 | 55,147,232,327 | 49,868,296,277 |
| 負債・純資産合計 | 55,921,054,472 | 50,585,751,392 |
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