グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,857,336 | 6,821,608 |
| コール・ローン | 1,274,241,223 | 1,108,002,462 |
| 投資信託受益証券 | 35,369,485,284 | 28,655,513,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,441 | 1,999,409 |
| 未収入金 | 51,669,398 | 66,826,471 |
| 流動資産計 | 36,704,250,682 | 29,839,163,674 |
| 資産の部合計 | 36,704,250,682 | 29,839,163,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,858,530 | 85,416,239 |
| 未払受託者報酬 | 7,358,944 | 6,126,539 |
| 未払委託者報酬 | 269,829,635 | 224,641,412 |
| その他未払費用 | 3,174,374 | 918,905 |
| 流動負債計 | 359,221,483 | 317,103,095 |
| 負債の部合計 | 359,221,483 | 317,103,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,654,377,894 | 22,246,177,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,690,651,305 | 7,275,883,056 |
| （分配準備積立金） | 3,958,828,127 | 3,036,966,597 |
| 元本等合計 | 36,345,029,199 | 29,522,060,579 |
| 純資産の部合計 | 36,345,029,199 | 29,522,060,579 |
| 負債・純資産合計 | 36,704,250,682 | 29,839,163,674 |
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