グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,805,219 | － |
| コール・ローン | 1,047,714,728 | 910,499,963 |
| 投資信託受益証券 | 31,590,352,015 | 23,946,322,502 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,133 | 2,009,448 |
| 未収入金 | 105,044,398 | 44,556,456 |
| 流動資産計 | 32,754,920,493 | 24,903,388,369 |
| 資産の部合計 | 32,754,920,493 | 24,903,388,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 189,286,183 | 58,360,267 |
| 未払受託者報酬 | 5,158,283 | 4,870,165 |
| 未払委託者報酬 | 189,138,438 | 178,574,534 |
| その他未払費用 | 1,692,558 | 730,440 |
| 流動負債計 | 385,275,462 | 242,535,406 |
| 負債の部合計 | 385,275,462 | 242,535,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,592,675,458 | 16,006,608,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,776,969,573 | 8,654,244,912 |
| （分配準備積立金） | 9,407,133,877 | 7,966,761,516 |
| 元本等合計 | 32,369,645,031 | 24,660,852,963 |
| 純資産の部合計 | 32,369,645,031 | 24,660,852,963 |
| 負債・純資産合計 | 32,754,920,493 | 24,903,388,369 |
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