三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,336 | 144,797 |
| 親投資信託受益証券 | 9,021,605 | 30,602,629 |
| 未収入金 | 358 | 116,474 |
| 流動資産計 | 9,055,299 | 30,863,900 |
| 資産の部合計 | 9,055,299 | 30,863,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 160,557 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 3,734 |
| 未払委託者報酬 | 11,514 | 67,169 |
| その他未払費用 | 9 | 178 |
| 流動負債計 | 12,135 | 231,638 |
| 負債の部合計 | 12,135 | 231,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,173,713 | 22,332,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,869,451 | 8,299,444 |
| （分配準備積立金） | 292,333 | 82,265 |
| 元本等合計 | 9,043,164 | 30,632,262 |
| 純資産の部合計 | 9,043,164 | 30,632,262 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,299 | 30,863,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
