三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,846 | 3,645,846 |
| 親投資信託受益証券 | 97,728,057 | 287,617,200 |
| 流動資産計 | 98,140,903 | 291,263,046 |
| 資産の部合計 | 98,140,903 | 291,263,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,055,600 |
| 未払受託者報酬 | 8,914 | 47,148 |
| 未払委託者報酬 | 160,374 | 848,660 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 514 | 3,006 |
| 流動負債計 | 169,802 | 5,954,422 |
| 負債の部合計 | 169,802 | 5,954,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,137,940 | 192,395,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,833,161 | 92,913,428 |
| （分配準備積立金） | 2,274,723 | 1,756,384 |
| 元本等合計 | 97,971,101 | 285,308,624 |
| 純資産の部合計 | 97,971,101 | 285,308,624 |
| 負債・純資産合計 | 98,140,903 | 291,263,046 |
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