三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,875,009 |
| コール・ローン | 6,388,975 | 4,215,813 |
| 親投資信託受益証券 | 472,811,225 | 685,644,376 |
| 未収入金 | 1,359,699 | － |
| 流動資産計 | 480,559,899 | 694,735,198 |
| 資産の部合計 | 480,559,899 | 694,735,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,118,459 | 255,622 |
| 未払受託者報酬 | 76,132 | 132,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,395 | 2,383,414 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 4,893 | 8,542 |
| 流動負債計 | 6,569,892 | 2,779,990 |
| 負債の部合計 | 6,569,892 | 2,779,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,652,910 | 394,457,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,337,097 | 297,497,684 |
| （分配準備積立金） | 58,022,959 | 44,870,616 |
| 元本等合計 | 473,990,007 | 691,955,208 |
| 純資産の部合計 | 473,990,007 | 691,955,208 |
| 負債・純資産合計 | 480,559,899 | 694,735,198 |
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