三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,807,644 | 7,899,144 |
| 親投資信託受益証券 | 934,263,157 | 1,061,536,238 |
| 未収入金 | 1,249,659 | 1,861,142 |
| 未収利息 | 10 | 46 |
| 流動資産計 | 941,320,470 | 1,071,296,570 |
| 資産の部合計 | 941,320,470 | 1,071,296,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,410,788 | 2,795,082 |
| 未払受託者報酬 | 177,613 | 226,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,955 | 4,085,690 |
| その他未払費用 | 11,484 | 14,691 |
| 流動負債計 | 4,796,840 | 7,122,449 |
| 負債の部合計 | 4,796,840 | 7,122,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,780,945 | 538,589,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,742,685 | 525,585,081 |
| （分配準備積立金） | 153,173,373 | 127,918,172 |
| 元本等合計 | 936,523,630 | 1,064,174,121 |
| 純資産の部合計 | 936,523,630 | 1,064,174,121 |
| 負債・純資産合計 | 941,320,470 | 1,071,296,570 |
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