三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,341,178 | 10,360,426 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,849,115 | 1,303,775,292 |
| 未収入金 | － | 3,387,539 |
| 未収利息 | 93 | 131 |
| 流動資産計 | 1,144,190,386 | 1,317,523,388 |
| 資産の部合計 | 1,144,190,386 | 1,317,523,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,160 | 5,419,240 |
| 未払受託者報酬 | 233,899 | 270,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,054 | 4,863,897 |
| その他未払費用 | 15,137 | 17,502 |
| 流動負債計 | 4,589,250 | 10,570,861 |
| 負債の部合計 | 4,589,250 | 10,570,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,053,031 | 558,472,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,548,105 | 748,480,455 |
| （分配準備積立金） | 134,911,869 | 112,899,613 |
| 元本等合計 | 1,139,601,136 | 1,306,952,527 |
| 純資産の部合計 | 1,139,601,136 | 1,306,952,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,190,386 | 1,317,523,388 |
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